| |
| ◆情報開示◆ |
|
| ●資金収支計算書 （自）平成１８年４月１日 （至）平成１９年３月３１日● |
|
|
|
経
常
活
動
に
よ
る
収
支
|
収
入 |
介護保険収入 |
|
利用料収入 |
128,173,628 |
運営費収入 |
|
私的契約利用料収入 |
|
経営経費補助金収入 |
32,589,965 |
寄付金収入 |
|
雑収入 |
11,236,853 |
借入金利息補助金収入 |
11,386,700 |
受取利息配当金収入 |
275,278 |
経理区分間繰入金収入 |
3,531,895 |
経常収入計（1） |
187,194,319 |
| 支
出 |
人件費支出 |
50,982,624 |
事務費支出 |
96,736,966 |
事業費支出 |
50,068,836 |
貸入金利息支出 |
11,386,700 |
経理区分間繰入金支出 |
|
経常支出計（2） |
209,175,126 |
経常活動資金収支差額 （3）＝（1）-（2）
|
-21,980,807 |
|
施 設 整 備 等 に よ る 収 支 |
収
入 |
施設整備等補助金収入 |
|
施設整備等寄附金収入 |
|
固定資産売却収入 |
|
施設整備等収入計 （4） |
|
|
支
出 |
固定資産取得支出 |
360,500 |
| |
|
| |
|
| 施設整備等支出計（5） |
360,500 |
| 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）-（5） |
-360,500 |
財 務 活 動 に よ る 収 支 |
収
入 |
貸入金収入 |
|
| 投資有価証券売却収入 |
|
| 借入金元金償還補助金収入 |
|
| 積立預金取崩収入 |
82,930,288 |
| その他の収入 |
25,570,000 |
| 財務収入計（7） |
108,500,288 |
| 支
出 |
借入金元金償還金支出 |
36,880,000 |
| 投資有価証券取得支出 |
|
| 積立預金積立支出 |
25,570,000 |
| その他の支出 |
42,930,288 |
| 流動資産評価減等による資金減少額等 |
|
| 財務支出計（8） |
105,380,288 |
| 財務活動資金収支差額（9）＝（7）-（8） |
3,120,000 |
| 予備費（10） |
|
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）-（10） |
-19,221,307 |
|
|
| 前期末支払資金残高（12） |
21,351,638 |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） |
2,130,331 |
|
|
|
| |
| |
| |
|
|
